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基金概况
财务数据
博时景发纯债债券C(017904)
2024-04-23
1.1673
0.0857%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 338.18 | 706.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.52 | 1.40 |
| 清算备付金 | 2.27 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,784.55 | 192,315.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 36.38 | 36.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.13 | 12.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,370.92 | 45,177.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.25 | 12.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.15 | 0.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.61 | 13.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,459.44 | 45,252.52 |
| 基金单位总额 | 123,182.50 | 128,379.37 |
| 未分配净收益 | 20,142.61 | 18,683.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,325.11 | 147,063.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,784.55 | 192,315.83 |
