0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,504.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 471.40 | 376.49 | 829.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.98 | 1.00 | 0.26 |
| 清算备付金 | 608.01 | 224.46 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.48 | 0.28 | 2.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 432,462.03 | 333,064.79 | 381,324.50 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 75.77 | 65.22 | 76.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.26 | 21.74 | 25.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 110,589.45 | 68,382.26 | 78,363.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.05 | 27.29 | 16.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,022.78 | 1.05 | 5.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.49 | 16.79 | 20.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 118,758.71 | 68,516.21 | 78,506.80 |
| 基金单位总额 | 271,472.12 | 235,021.46 | 273,738.21 |
| 未分配净收益 | 42,231.19 | 29,527.12 | 29,079.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 313,703.32 | 264,548.58 | 302,817.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 432,462.03 | 333,064.79 | 381,324.50 |