华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)
2024-04-26
0.9421
6.2000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 423.11 | 3,290.92 |
| 应收股利 | 5.48 | 215.76 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.16 | 2.51 |
| 清算备付金 | 70.38 | 2,186.86 |
| 应收股票清算款 | 52.34 | 226.40 |
| 新股申购款 | 38.02 | 8.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,150.76 | 20,330.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.17 | 24.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.70 | 4.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 40.61 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.72 | 25.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 62.14 | 4,613.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136.52 | 4,669.86 |
| 基金单位总额 | 8,906.79 | 11,310.07 |
| 未分配净收益 | 1,107.45 | 4,350.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,014.24 | 15,660.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,150.76 | 20,330.03 |
