华夏稳进增益一年持有混合A(017912)
2024-11-22
1.0396
-0.2016%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 440.14 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 344.54 | 9.99 |
| 应收股利 | 8.21 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.30 | 14.56 |
| 清算备付金 | 369.71 | 314.25 |
| 应收股票清算款 | 348.91 | 427.82 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,247.03 | 28,643.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.35 | 16.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.09 | 4.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,112.38 | 3,932.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 190.00 | 179.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.22 | 11.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.91 | 0.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,344.08 | 4,149.85 |
| 基金单位总额 | 24,465.15 | 24,458.36 |
| 未分配净收益 | 437.79 | 35.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,902.94 | 24,493.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,247.03 | 28,643.51 |
