中海消费混合C(017915)
2024-04-24
3.1920
0.0627%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,405.29 | 4,444.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.19 | 10.71 |
| 清算备付金 | 22.83 | 63.98 |
| 应收股票清算款 | 230.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.62 | 8.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,637.01 | 31,041.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 26.84 | 38.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.47 | 6.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300.55 | 0.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.03 | 44.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.56 | 16.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 398.47 | 106.16 |
| 基金单位总额 | 8,028.16 | 8,252.29 |
| 未分配净收益 | 18,210.38 | 22,683.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,238.54 | 30,935.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,637.01 | 31,041.95 |
