国寿安保成长优选股票C(017916)
2024-04-18
0.6830
0.2937%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,107.95 | 13,784.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.15 | 23.99 |
| 清算备付金 | 184.88 | 73.55 |
| 应收股票清算款 | 118.85 | 3,532.63 |
| 新股申购款 | 11.16 | 2.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,535.74 | 153,458.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 147.67 | 175.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.61 | 29.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 990.95 | 1,399.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 117.49 | 182.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.81 | 2.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,281.83 | 1,788.99 |
| 基金单位总额 | 127,657.25 | 108,901.49 |
| 未分配净收益 | 18,596.66 | 42,768.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 146,253.91 | 151,669.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,535.74 | 153,458.92 |
