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基金概况
财务数据
景顺长城政策性金融债债券C(017926)
2024-05-09
1.0455
-0.0765%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 154.94 | 1,007.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 2,104.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 499,343.12 | 597,234.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 102.78 | 112.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.26 | 37.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 76,165.09 | 150,643.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.37 | 23.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76,334.53 | 150,816.81 |
| 基金单位总额 | 411,137.02 | 432,580.52 |
| 未分配净收益 | 11,871.56 | 13,837.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 423,008.59 | 446,418.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 499,343.12 | 597,234.83 |
