富达传承6个月股票A(017931)
2024-04-29
0.93820.9143%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,651.73 | 38,711.22 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 688.28 | 4,090.23 |
应收股利 | 0.00 | 48.76 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.10 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.39 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 78,611.23 | 106,659.36 |
负债 |
应付基金管理费 | 79.89 | 131.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.31 | 21.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 444.75 | 513.56 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.65 | 4.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 208.90 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.13 | 2.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 781.72 | 700.79 |
基金单位总额 | 88,967.08 | 107,868.06 |
未分配净收益 | -11,137.56 | -1,909.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 77,829.51 | 105,958.57 |
负债及持有人权益合计 | 78,611.23 | 106,659.36 |