3.6070% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,206.01 | 1,651.73 | 38,711.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 471.62 | 688.28 | 4,090.23 |
| 应收股利 | 254.46 | 0.00 | 48.76 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.98 | 0.10 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 370.59 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.58 | 1.39 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,993.36 | 78,611.23 | 106,659.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 67.24 | 79.89 | 131.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.21 | 13.31 | 21.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 194.77 | 444.75 | 513.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.65 | 13.65 | 4.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 261.50 | 208.90 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.13 | 2.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 560.89 | 781.72 | 700.79 |
| 基金单位总额 | 71,139.51 | 88,967.08 | 107,868.06 |
| 未分配净收益 | -4,707.04 | -11,137.56 | -1,909.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,432.47 | 77,829.51 | 105,958.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,993.36 | 78,611.23 | 106,659.36 |