-0.1223% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 586.67 | 497.40 | 186.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 2.04 | 0.98 |
| 清算备付金 | 4.67 | 4.23 | 3.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 59.80 | 93.43 | 126.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.16 | 0.00 | 2.50 |
| 基金资产总值 | 10,369.67 | 7,867.36 | 3,705.38 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 71.67 | 0.00 | 45.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 2.24 | 1.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.23 | 172.79 | 8.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109.67 | 175.79 | 55.46 |
| 基金单位总额 | 15,849.60 | 9,209.05 | 4,079.30 |
| 未分配净收益 | -5,589.60 | -1,517.48 | -429.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,259.99 | 7,691.58 | 3,649.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,369.67 | 7,867.36 | 3,705.38 |