0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 384,214.74 | 366,303.98 | 348,250.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 867,919.43 | 922,845.03 | 620,974.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.37 | 0.65 | 0.17 |
| 清算备付金 | 1,074.68 | 1,083.74 | 3,574.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 25.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,399.01 | 19.22 | 2,200.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,599,802.44 | 2,597,561.53 | 2,385,135.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 404.89 | 382.71 | 363.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 134.96 | 127.57 | 121.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 2,029.62 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 195,122.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39,989.70 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.36 | 60.45 | 51.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.21 | 11.18 | 21.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,653.72 | 609.12 | 197,734.90 |
| 基金单位总额 | 2,559,148.72 | 2,596,952.41 | 2,187,400.10 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,559,148.72 | 2,596,952.41 | 2,187,400.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,599,802.44 | 2,597,561.53 | 2,385,135.00 |