国投瑞银国家安全混合C(017941)
2024-05-10
0.9810-1.1089%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,093.86 | 19,738.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.01 | 45.49 |
清算备付金 | 135.12 | 417.13 |
应收股票清算款 | 42.07 | 3,027.53 |
新股申购款 | 126.78 | 726.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 6.64 | 16.15 |
基金资产总值 | 283,212.81 | 370,010.96 |
负债 |
应付基金管理费 | 280.91 | 422.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 46.82 | 70.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 324.96 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 157.22 | 205.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 335.07 | 3,380.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,153.50 | 4,092.86 |
基金单位总额 | 286,278.17 | 316,157.08 |
未分配净收益 | -4,218.86 | 49,761.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 282,059.31 | 365,918.11 |
负债及持有人权益合计 | 283,212.81 | 370,010.96 |