-0.2653% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,162.54 | 7,882.51 | 10,333.41 |
| 应收股利 | 396.60 | 0.00 | 577.92 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.29 | 54.87 | 153.49 |
| 清算备付金 | 1,927.73 | 983.32 | 7,310.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,537.41 | 7,224.05 |
| 新股申购款 | 20.95 | 23.94 | 41.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,251.83 | 99,377.58 | 175,731.68 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 112.39 | 102.13 | 206.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.73 | 17.02 | 34.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,283.56 | 1,340.95 | 4,982.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 203.20 | 270.78 | 317.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.15 | 197.92 | 423.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,720.42 | 1,929.11 | 5,965.59 |
| 基金单位总额 | 80,046.20 | 72,954.64 | 105,383.04 |
| 未分配净收益 | 35,485.21 | 24,493.83 | 64,383.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,531.41 | 97,448.47 | 169,766.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,251.83 | 99,377.58 | 175,731.68 |