国富港股通远见价值混合C(017947)
2024-04-25
0.6328
0.2853%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,261.62 | 11,171.83 |
| 应收股利 | 53.99 | 1,146.91 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.19 | 62.92 |
| 清算备付金 | 4,110.44 | 6,955.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7,611.04 |
| 新股申购款 | 5.08 | 13.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,412.95 | 156,623.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 129.64 | 193.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.61 | 32.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,778.44 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 296.60 | 272.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 529.78 | 164.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,756.89 | 663.38 |
| 基金单位总额 | 216,191.28 | 223,603.99 |
| 未分配净收益 | -88,535.22 | -67,643.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,656.06 | 155,960.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,412.95 | 156,623.62 |
