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基金概况
财务数据
景顺长城创业板50ETF联接C(017950)
2024-04-23
0.72790.1100%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 867.66 | 1,456.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.49 | 27.12 |
清算备付金 | 7.18 | 5.04 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 379.34 | 71.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,647.85 | 24,641.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.26 | 0.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.05 | 0.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 74.36 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.00 | 32.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 592.75 | 182.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 685.21 | 219.37 |
基金单位总额 | 19,622.40 | 27,057.11 |
未分配净收益 | -4,659.76 | -2,634.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,962.64 | 24,422.37 |
负债及持有人权益合计 | 15,647.85 | 24,641.74 |