汇添富中证1000指数增强C(017954)
2024-11-26
1.0089
-0.5520%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,585.93 | 5,090.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.07 | 18.91 |
| 清算备付金 | 113.23 | 303.28 |
| 应收股票清算款 | 81.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 53.96 | 200.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,220.58 | 74,638.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.53 | 70.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.26 | 11.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 136.91 | 1,103.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.66 | 100.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.24 | 103.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 253.25 | 1,395.10 |
| 基金单位总额 | 29,551.19 | 72,752.89 |
| 未分配净收益 | -4,583.86 | 490.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,967.33 | 73,242.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,220.58 | 74,638.08 |
