汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)
2024-04-25
1.0454-0.0096%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 66.66 | 35.32 |
应收股利 | 0.00 | 17.55 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.81 | 0.93 |
清算备付金 | 425.55 | 619.50 |
应收股票清算款 | 137.33 | 176.03 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,994.97 | 23,295.43 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.01 | 8.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.75 | 2.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,150.67 | 5,754.49 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 136.03 | 170.93 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.77 | 16.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.34 | 11.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.59 | 0.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,324.15 | 5,965.30 |
基金单位总额 | 13,134.62 | 16,652.16 |
未分配净收益 | 536.20 | 677.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,670.81 | 17,330.14 |
负债及持有人权益合计 | 17,994.97 | 23,295.43 |