招商匠心优选混合A(017964)
2024-11-22
1.1139
-3.3492%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,999.75 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 510.10 | 662.88 |
| 应收股利 | 125.28 | 97.37 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.30 | 15.01 |
| 清算备付金 | 317.27 | 59.55 |
| 应收股票清算款 | 21.28 | 115.92 |
| 新股申购款 | 86.94 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,825.04 | 95,019.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 23.80 | 96.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.97 | 16.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 900.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.25 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 85.57 | 13.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 347.36 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,467.97 | 156.22 |
| 基金单位总额 | 20,062.38 | 96,618.07 |
| 未分配净收益 | 1,294.69 | -1,754.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,357.07 | 94,863.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,825.04 | 95,019.41 |
