-2.3957% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,532.92 | 9,065.66 | 8,673.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.04 | 19.61 | 23.38 |
| 清算备付金 | 18.31 | 55.86 | 143.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 572.48 | 359.56 |
| 新股申购款 | 2.70 | 1.67 | 2.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,088.53 | 58,199.31 | 116,848.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 21.78 | 60.35 | 142.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.63 | 10.06 | 23.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 243.90 | 0.27 | 840.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.86 | 90.17 | 134.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.91 | 6,739.34 | 3.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 302.12 | 6,901.08 | 1,145.89 |
| 基金单位总额 | 14,940.89 | 30,364.91 | 55,765.99 |
| 未分配净收益 | 6,845.52 | 20,933.32 | 59,936.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,786.41 | 51,298.23 | 115,702.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,088.53 | 58,199.31 | 116,848.54 |