华富竞争力优选混合C(017966)
2024-05-07
0.82870.3633%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,065.66 | 8,673.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.61 | 23.38 |
清算备付金 | 55.86 | 143.75 |
应收股票清算款 | 572.48 | 359.56 |
新股申购款 | 1.67 | 2.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 58,199.31 | 116,848.54 |
负债 |
应付基金管理费 | 60.35 | 142.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.06 | 23.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.27 | 840.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 90.17 | 134.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6,739.34 | 3.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,901.08 | 1,145.89 |
基金单位总额 | 30,364.91 | 55,765.99 |
未分配净收益 | 20,933.32 | 59,936.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,298.23 | 115,702.65 |
负债及持有人权益合计 | 58,199.31 | 116,848.54 |