-0.2979% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,816.19 | 4,941.39 | 6,571.41 |
| 应收股利 | 11.78 | 0.00 | 4.56 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.62 | 20.32 | 31.96 |
| 清算备付金 | 172.17 | 249.99 | 227.38 |
| 应收股票清算款 | 49.17 | 342.83 | 1,589.07 |
| 新股申购款 | 3.83 | 16.15 | 9.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,800.36 | 43,920.86 | 57,040.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 46.16 | 44.02 | 65.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.69 | 7.34 | 10.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 75.25 | 429.59 | 632.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 103.77 | 110.28 | 250.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 142.00 | 17.46 | 31.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 385.81 | 615.94 | 997.16 |
| 基金单位总额 | 68,050.98 | 58,893.51 | 65,649.09 |
| 未分配净收益 | -23,636.43 | -15,588.59 | -9,605.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,414.56 | 43,304.92 | 56,043.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,800.36 | 43,920.86 | 57,040.46 |