华富科技动能混合C(017968)
2024-04-25
0.7414
-1.2125%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 663.51 | 877.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.05 | 2.75 |
| 清算备付金 | 21.17 | 17.41 |
| 应收股票清算款 | 73.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.25 | 34.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,042.51 | 7,259.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.98 | 8.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.00 | 1.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.42 | 178.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.20 | 24.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.66 | 12.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.93 | 226.48 |
| 基金单位总额 | 6,696.32 | 6,872.31 |
| 未分配净收益 | -702.73 | 160.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,993.58 | 7,033.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,042.51 | 7,259.54 |
