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基金概况
财务数据
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)
2024-11-21
0.1486
0.0673%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,005.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,469.00 | 6,646.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 370.17 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,579.60 | 2,063.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 156,351.00 | 80,922.55 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 97.69 | 46.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.32 | 8.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 998.68 | 3,288.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.68 | 15.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,100.92 | 2,451.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,238.83 | 5,811.90 |
| 基金单位总额 | 146,795.75 | 73,221.92 |
| 未分配净收益 | 6,316.43 | 1,888.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 153,112.17 | 75,110.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,351.00 | 80,922.55 |
