易方达港股通优质增长混合C(017974)
2024-04-24
0.8643
1.9943%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,773.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,151.57 | 8,240.75 |
| 应收股利 | 8.21 | 138.84 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.94 | 20.35 |
| 清算备付金 | 109.24 | 3,677.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,694.68 |
| 新股申购款 | 3.35 | 25.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,761.06 | 60,474.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 43.76 | 76.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.29 | 12.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,805.95 | 364.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 90.54 | 57.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 105.36 | 222.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,054.91 | 737.21 |
| 基金单位总额 | 49,267.75 | 60,009.14 |
| 未分配净收益 | -6,561.60 | -272.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,706.15 | 59,736.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,761.06 | 60,474.17 |
