路博迈护航一年持有债券C(017976)
2024-05-10
1.00140.0200%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,999.37 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.66 | 179.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 20,422.02 | 2,191.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.10 | 0.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 503,114.46 | 409,612.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 240.14 | 235.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 51.46 | 50.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 96,944.54 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.15 | 17.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.97 | 11.27 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 97,319.49 | 374.20 |
基金单位总额 | 409,643.49 | 409,273.23 |
未分配净收益 | -3,848.52 | -34.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 405,794.96 | 409,238.70 |
负债及持有人权益合计 | 503,114.46 | 409,612.90 |