0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 321,461.31 | 602,422.06 | 230,378.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,121,898.94 | 816,788.27 | 512,738.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.94 | 0.62 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,333.99 | 1,475.66 | 2,078.20 |
| 应收股票清算款 | 10,818.34 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 225.07 | 522.67 | 7.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,917,677.47 | 2,481,332.01 | 1,574,265.20 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 574.09 | 473.88 | 249.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 95.68 | 78.98 | 41.54 |
| 应付收益 | 160.93 | 95.25 | 83.77 |
| 卖出回购债券款 | 9,980.54 | 75,059.84 | 114,091.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.77 | 41.54 | 39.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.84 | 53.01 | 11.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.34 | 3.21 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,373.38 | 236,169.10 | 114,695.12 |
| 基金单位总额 | 2,906,304.09 | 2,245,162.90 | 1,459,570.08 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,906,304.09 | 2,245,162.90 | 1,459,570.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,917,677.47 | 2,481,332.01 | 1,574,265.20 |