华夏中证800指数增强A(017985)
2024-04-30
0.8957-0.1449%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 918.65 | 1,910.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.44 | 55.79 |
清算备付金 | 7.45 | 100.04 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 9.95 | 51.81 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,018.61 | 20,109.58 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.75 | 14.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.64 | 2.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.10 | 10.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 93.42 | 364.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 119.35 | 395.58 |
基金单位总额 | 14,575.08 | 20,808.23 |
未分配净收益 | -1,675.82 | -1,094.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,899.26 | 19,714.00 |
负债及持有人权益合计 | 13,018.61 | 20,109.58 |