易方达国企主题混合A(017987)
2024-12-02
0.9102
0.6524%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,120.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,596.49 | 13,246.60 |
| 应收股利 | 379.52 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.46 | 82.03 |
| 清算备付金 | 2,092.54 | 239.75 |
| 应收股票清算款 | 381.30 | 4,388.08 |
| 新股申购款 | 6.87 | 11.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 193,671.30 | 209,420.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 190.47 | 211.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.75 | 35.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 578.41 | 1,837.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 405.37 | 160.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 315.86 | 587.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.92 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,542.06 | 2,852.97 |
| 基金单位总额 | 204,081.57 | 236,488.83 |
| 未分配净收益 | -11,952.33 | -29,921.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 192,129.24 | 206,567.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 193,671.30 | 209,420.16 |
