0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,002.82 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.00 | 112.98 | 818.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.15 | 0.29 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.75 | 16.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,111.60 | 16.54 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2,423.18 | 7,515.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 0.00 | 192,345.74 | 118,384.80 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 26.01 | 13.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 6.50 | 3.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 14,803.35 | 430.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,014.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 10.53 | 6.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 12.28 | 7.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 19,899.19 | 473.83 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 166,161.35 | 115,095.49 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 6,285.21 | 2,815.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 172,446.55 | 117,910.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 0.00 | 192,345.74 | 118,384.80 |