华泰柏瑞致远混合A(017991)
2025-01-27
1.0057
-2.0645%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,300.00 | 4,599.46 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 814.00 | 528.99 |
| 应收股利 | 8.49 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.78 | 15.56 |
| 清算备付金 | 136.81 | 247.74 |
| 应收股票清算款 | 160.05 | 283.29 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,384.37 | 15,349.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.31 | 15.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 2.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 60.92 | 220.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.00 | 42.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1,395.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.87 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102.72 | 1,677.66 |
| 基金单位总额 | 10,162.77 | 14,496.38 |
| 未分配净收益 | -881.12 | -824.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,281.65 | 13,671.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,384.37 | 15,349.45 |
