南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003)
2024-04-22
1.6644
-1.0052%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,009.32 | 4,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,886.15 | 5,930.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.49 | 4.61 |
| 清算备付金 | 1,004.06 | 78.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 963.82 | 4.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,994.73 | 22,750.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 55.52 | 19.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.25 | 3.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,200.33 | 4,922.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 54.22 | 31.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.06 | 10.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,402.67 | 4,989.69 |
| 基金单位总额 | 38,583.51 | 10,939.51 |
| 未分配净收益 | 22,008.54 | 6,821.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,592.06 | 17,761.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,994.73 | 22,750.74 |
