-2.1542% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44,769.23 | 8,963.48 | 18,729.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.82 | 10.95 | 21.04 |
| 清算备付金 | 1,143.10 | 1,034.64 | 135.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 928.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.66 | 60.85 | 56.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 171,744.80 | 124,421.38 | 138,645.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 166.20 | 126.37 | 137.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.70 | 21.06 | 27.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,448.74 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 70.14 | 84.41 | 115.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.56 | 24.06 | 776.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,760.14 | 258.75 | 1,061.94 |
| 基金单位总额 | 61,672.85 | 47,047.68 | 49,435.92 |
| 未分配净收益 | 107,311.81 | 77,114.95 | 88,147.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 168,984.66 | 124,162.63 | 137,583.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 171,744.80 | 124,421.38 | 138,645.25 |