长盛医疗量化股票C(018009)
2024-05-10
1.8591
-0.5988%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,440.25 | 4,179.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,440.99 | 3,540.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.17 | 5.70 |
| 清算备付金 | 208.61 | 519.95 |
| 应收股票清算款 | 248.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.83 | 107.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,225.66 | 42,408.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.47 | 54.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.25 | 9.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,436.79 | 26.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.18 | 40.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 88.62 | 205.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,589.54 | 339.71 |
| 基金单位总额 | 14,017.13 | 21,933.25 |
| 未分配净收益 | 10,618.98 | 20,135.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,636.11 | 42,068.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,225.66 | 42,408.02 |
