1.7918% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,374.32 | 8,570.78 | 7,569.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.13 | 22.08 | 32.49 |
| 清算备付金 | 32.89 | 137.18 | 33.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 515.63 | 2,619.86 |
| 新股申购款 | 5.97 | 7.18 | 13.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,103.00 | 70,638.47 | 96,790.62 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 61.76 | 70.51 | 121.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.29 | 11.75 | 20.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,447.39 | 0.00 | 953.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.37 | 130.34 | 81.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.15 | 2,611.12 | 29.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,605.26 | 2,837.58 | 1,224.78 |
| 基金单位总额 | 54,378.17 | 53,924.04 | 62,022.76 |
| 未分配净收益 | 8,119.57 | 13,876.85 | 33,543.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,497.74 | 67,800.89 | 95,565.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,103.00 | 70,638.47 | 96,790.62 |