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基金概况
财务数据
交银稳安90天持有期债券A(018011)
2024-04-30
1.0419
-0.0192%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74.20 | 38,641.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.81 | 0.00 |
| 清算备付金 | 206.93 | 80.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,328.61 | 226,822.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.19 | 32.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 8.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,458.44 | 31,805.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.18 | 4.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.70 | 7.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,481.38 | 31,875.22 |
| 基金单位总额 | 34,964.79 | 193,982.57 |
| 未分配净收益 | 882.45 | 964.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,847.24 | 194,947.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,328.61 | 226,822.72 |
