工银瑞宏6个月定开债券A(018015)
2024-12-02
1.0144
0.0493%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.34 | 293.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.94 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,152.75 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,582.93 | 130,197.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 24.95 | 64.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.32 | 21.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,919.05 | 9,007.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.68 | 21.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,972.00 | 9,115.45 |
| 基金单位总额 | 99,201.49 | 120,004.70 |
| 未分配净收益 | 2,409.44 | 1,077.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,610.94 | 121,082.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,582.93 | 130,197.76 |
