1.8757% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.10 | 94.21 | 58.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.17 | 0.30 |
| 清算备付金 | 1.55 | 0.41 | 1.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8.07 |
| 新股申购款 | 0.46 | 71.65 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 656.50 | 842.70 | 954.55 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.67 | 0.69 | 1.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 40.91 | 7.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.83 | 11.35 | 6.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.41 | 1.90 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.03 | 54.98 | 15.60 |
| 基金单位总额 | 1,127.30 | 1,142.26 | 1,004.23 |
| 未分配净收益 | -473.83 | -354.54 | -65.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 653.47 | 787.72 | 938.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 656.50 | 842.70 | 954.55 |