华夏现金宝货币C(018033)
2024-11-20
0.3620
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 536,222.88 | 30,023.59 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 266,343.62 | 403,161.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 689.56 | 4,309.81 |
| 应收股票清算款 | 850.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 78.46 | 44.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,538,594.84 | 1,374,777.44 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 300.85 | 264.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 89.14 | 78.38 |
| 应付收益 | 174.93 | 161.09 |
| 卖出回购债券款 | 58,509.50 | 184,461.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 124,960.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.75 | 38.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.38 | 0.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 184,292.51 | 185,224.71 |
| 基金单位总额 | 1,354,302.33 | 1,189,552.73 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,354,302.33 | 1,189,552.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,538,594.84 | 1,374,777.44 |
