-0.5386% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 146.06 | 27.27 | 36.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.46 | 0.04 | 0.39 |
| 清算备付金 | 4.78 | 0.25 | 0.70 |
| 应收股票清算款 | 17.05 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 27.46 | 20.35 | 8.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,076.29 | 1,056.00 | 1,050.96 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.59 | 10.90 | 5.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 185.34 | 6.68 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 186.23 | 27.87 | 5.05 |
| 基金单位总额 | 2,715.11 | 1,090.28 | 1,033.77 |
| 未分配净收益 | 174.95 | -62.15 | 12.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,890.07 | 1,028.12 | 1,045.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,076.29 | 1,056.00 | 1,050.96 |