泰康宏泰回报混合C(018037)
2024-04-24
1.6185
-0.0371%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.62 | 45.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,046.44 | 18.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.79 | 7.77 |
| 清算备付金 | 417.73 | 1,084.77 |
| 应收股票清算款 | 131.28 | 26.85 |
| 新股申购款 | 3.51 | 3.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 148,282.98 | 186,834.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 109.94 | 142.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.32 | 23.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,805.89 | 44,639.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 132.16 | 641.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.92 | 31.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 124.28 | 242.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 78.26 | 83.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,282.81 | 45,805.02 |
| 基金单位总额 | 68,191.35 | 89,217.25 |
| 未分配净收益 | 39,808.82 | 51,812.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,000.17 | 141,029.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 148,282.98 | 186,834.72 |
