财通资管鑫逸混合E(018041)
2024-04-25
1.3739
-0.3409%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 801.80 | 841.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 325.56 | 25.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.14 | 1.78 |
| 清算备付金 | 42.97 | 58.34 |
| 应收股票清算款 | 254.46 | 32.84 |
| 新股申购款 | 0.29 | 7.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,119.98 | 6,529.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.80 | 3.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 44.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.58 | 9.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.74 | 13.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53.23 | 72.99 |
| 基金单位总额 | 3,494.18 | 4,205.00 |
| 未分配净收益 | 1,572.57 | 2,251.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,066.76 | 6,456.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,119.98 | 6,529.40 |
