海富通稳固收益债券A(018042)
2024-04-24
1.2147
0.0989%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,594.21 | 1,618.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.74 | 26.18 |
| 清算备付金 | 10,552.40 | 7,631.49 |
| 应收股票清算款 | 6,539.98 | 4,296.59 |
| 新股申购款 | 5.02 | 3.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 399,971.29 | 490,075.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 188.45 | 240.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.84 | 68.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 104,967.76 | 60,486.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,660.54 | 623.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.21 | 86.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 583.99 | 1,560.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.33 | 14.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111,585.99 | 63,188.16 |
| 基金单位总额 | 242,186.20 | 351,014.71 |
| 未分配净收益 | 46,199.10 | 75,872.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 288,385.30 | 426,886.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 399,971.29 | 490,075.00 |
