0.8860% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,043.28 | 1,635.22 | 2,296.08 |
| 应收股利 | 20.03 | 15.29 | 0.96 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 433.62 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 567.04 | 0.00 | 0.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,282.56 | 723.08 | 388.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 203,443.76 | 22,196.96 | 12,348.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 63.87 | 7.49 | 3.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.77 | 1.50 | 0.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,887.33 | 333.62 | 64.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.27 | 6.29 | 1.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,943.46 | 984.62 | 2,120.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.16 | 0.00 | 0.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,949.12 | 1,335.51 | 2,191.64 |
| 基金单位总额 | 128,727.40 | 16,010.76 | 8,389.28 |
| 未分配净收益 | 60,767.23 | 4,850.69 | 1,767.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,494.64 | 20,861.44 | 10,157.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 203,443.76 | 22,196.96 | 12,348.82 |