东方创新医疗股票C(018046)
2024-12-02
0.9205
1.2986%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,888.93 | 224.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.31 | 2.17 |
| 清算备付金 | 0.66 | 0.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 59.38 | 1,503.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,125.46 | 5,110.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.69 | 3.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.78 | 0.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.50 | 16.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 101.10 | 16.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113.28 | 37.33 |
| 基金单位总额 | 15,871.31 | 5,157.88 |
| 未分配净收益 | -3,859.12 | -84.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,012.18 | 5,073.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,125.46 | 5,110.45 |
