鹏扬医疗健康混合C(018053)
2025-01-17
0.8829
1.4711%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,595.84 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 209.66 | 142.14 |
| 应收股利 | 0.90 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.78 | 0.05 |
| 清算备付金 | 126.01 | 1,238.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 80.33 |
| 新股申购款 | 0.40 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,654.20 | 5,002.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.87 | 5.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 1.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 129.81 | 34.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.19 | 7.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.93 | 52.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165.75 | 102.29 |
| 基金单位总额 | 5,150.75 | 4,905.61 |
| 未分配净收益 | -662.30 | -5.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,488.46 | 4,899.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,654.20 | 5,002.17 |
