金鹰行业优势混合C(018057)
2024-04-30
1.7964
-0.6031%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,062.52 | 8,012.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.66 | 23.41 |
| 清算备付金 | 88.68 | 118.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 148.26 |
| 新股申购款 | 9.40 | 8.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,207.43 | 52,955.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 38.76 | 65.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.46 | 10.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,232.78 | 462.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 150.07 | 184.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.34 | 15.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,476.42 | 739.20 |
| 基金单位总额 | 19,131.35 | 20,358.89 |
| 未分配净收益 | 18,599.67 | 31,857.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,731.01 | 52,216.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,207.43 | 52,955.92 |
