0.0338% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 843.43 | 850.35 | 932.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 0.26 | 0.21 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.56 | 0.66 | 4.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,034.23 | 15,610.82 | 16,900.67 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.21 | 16.55 | 13.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.42 | 0.45 | 0.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.12 | 17.47 | 14.41 |
| 基金单位总额 | 20,398.50 | 20,892.54 | 20,906.77 |
| 未分配净收益 | -5,378.40 | -5,299.18 | -4,020.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,020.10 | 15,593.35 | 16,886.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,034.23 | 15,610.82 | 16,900.67 |