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基金概况
财务数据
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)(018066)
2024-11-19
0.1971
0.3564%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 636.57 | 456.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.08 | 11.55 |
| 清算备付金 | 245.46 | 24.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 472.86 | 69.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,445.38 | 7,220.59 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.54 | 0.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 245.25 | 4.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.97 | 3.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.08 | 99.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.45 | 0.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 340.30 | 108.43 |
| 基金单位总额 | 8,290.52 | 6,114.76 |
| 未分配净收益 | 2,814.55 | 997.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,105.08 | 7,112.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,445.38 | 7,220.59 |
