长盛航天海工混合C(018075)
2024-04-22
1.2750
1.0782%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,434.22 | 2,535.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.77 | 15.06 |
| 清算备付金 | 148.19 | 568.21 |
| 应收股票清算款 | 12.72 | 135.10 |
| 新股申购款 | 23.57 | 231.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,529.98 | 22,487.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.68 | 25.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.95 | 4.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.80 | 81.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.74 | 93.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 89.36 | 206.16 |
| 基金单位总额 | 11,725.32 | 12,579.64 |
| 未分配净收益 | 5,715.30 | 9,701.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,440.62 | 22,281.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,529.98 | 22,487.31 |
