光大保德信健康优加混合C(018076)
2024-04-19
0.6791
-0.0589%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.23 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,918.68 | 10,180.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.87 | 22.56 |
| 清算备付金 | 144.43 | 48.99 |
| 应收股票清算款 | 2,000.94 | 265.95 |
| 新股申购款 | 6.45 | 10.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,378.38 | 128,112.14 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 110.60 | 157.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.43 | 26.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 371.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 120.60 | 65.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.65 | 22.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 343.33 | 642.97 |
| 基金单位总额 | 144,968.23 | 166,002.98 |
| 未分配净收益 | -38,933.19 | -38,533.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,035.05 | 127,469.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,378.38 | 128,112.14 |
