-0.0860% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 90.00 | 0.00 | 28,403.88 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,424.42 | 1,092.88 | 35,229.04 |
| 应收股利 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.35 | 30.24 | 10.61 |
| 清算备付金 | 446.99 | 997.75 | 9,078.34 |
| 应收股票清算款 | 1,472.10 | 0.00 | 4,962.75 |
| 新股申购款 | 1,141.01 | 30.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,476.69 | 30,258.73 | 185,744.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.02 | 8.65 | 59.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.26 | 2.16 | 14.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 403.70 | 7,519.96 | 162.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,920.65 | 52.39 | 4,869.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.99 | 12.96 | 19.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 821.17 | 40.14 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.58 | 0.87 | 6.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,172.50 | 7,641.15 | 5,161.26 |
| 基金单位总额 | 16,625.45 | 22,520.32 | 180,148.45 |
| 未分配净收益 | 678.74 | 97.26 | 434.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,304.19 | 22,617.58 | 180,583.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,476.69 | 30,258.73 | 185,744.35 |